本文作者:author

2025年电子行业估值扩张:三重周期共振与投资机遇

2025年电子行业估值扩张:三重周期共振与投资机遇摘要: 看好2025年电子行业估值扩张,这主要基于三重周期共振:宏观政策周期、产业库存周期和AI创新周期。目前,半导体产业销量周期上行,盈利能力有提升空间;AI端侧应用(以语音交互为核心)...

看好2025年电子行业估值扩张,这主要基于三重周期共振:宏观政策周期、产业库存周期和AI创新周期。目前,半导体产业销量周期上行,盈利能力有提升空间;AI端侧应用(以语音交互为核心)即将大规模商业化;半导体指数投资规模仍有增长潜力。

英伟达发布全球首个世界基础模型NVIDIA Cosmos,推动物理AI发展,这将改变机器人和工业AI领域,并与AI基建和AI应用形成互相强化。建议关注中芯国际、长电科技、恒玄科技、乐鑫科技、杰华特、德明利、澜起科技、圣邦股份等公司。

长鑫存储被列入CMC清单,以及美国发布的《芯片与科学法案》远景规划,显示全球半导体制造业正走向local for local的新格局。建议关注中芯国际、华虹公司、北方华创、中微公司、拓荆科技、茂莱光学、福晶科技、富创精密等国产半导体公司。

中东非地区能源转型驱动储能需求增长,预计2025年储能装机同比增加24%,大储增速将超过283%。建议关注储能相关功率半导体公司,例如新洁能、斯达半导、东微半导、扬杰科技、时代电气、士兰微、华润微及芯联集成等。

以旧换新政策持续带动电视需求,LCD电视面板价格上涨。电视需求强劲,面板厂可能减少农历新年期间的岁修,价格上涨空间依然存在。建议关注京东方A、兆驰股份、康冠科技、传音控股等公司。

随着AI推理需求增加,AI服务器机柜峰值功率增加和负载波动加大,GB300标准有望引入超容稳压,与BBU共同构成Energy Storage Tray,江海股份等超级电容厂商将受益。

重点投资组合涵盖消费电子、半导体、设备及材料和被动元件等领域的多家公司。

风险提示:下游需求不及预期;产业发展不及预期;行业竞争加剧。

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

阅读
分享

发表评论

快捷回复:

验证码

评论列表 (有 3 条评论,37人围观)参与讨论
网友昵称:幽谷兰香
幽谷兰香 铁粉沙发
01-20 回复
这篇文章信息量很大,对2025年电子行业走势分析透彻,特别是提到的AI、半导体国产化和储能等热点,都点明了投资机会和潜在风险。列出的公司值得关注,但也要注意风险提示。感谢分享!
网友昵称:ShadowHunter
ShadowHunter 铁粉椅子
01-26 回复
分析透彻,列举的股票值得关注,但也要注意文中提到的风险提示,投资需谨慎。感谢分享!
网友昵称:CrimsonShadow
CrimsonShadow 铁粉板凳
01-30 回复
这篇文章信息量很大,对2025年电子行业发展趋势做了比较全面的分析,特别是提到的几个细分领域,比如AI、储能、面板等,都点明了潜在的投资机会和相应的公司,对投资者很有参考价值。不过,文中也提到了风险,需要谨慎看待。